;;; GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; MÊS/ANO COMPETÊNCIA ; ANO CONTRATO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ;;03/2023;9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Vínculos ;;; DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Pessoal ;;Prestação_de_Contas_UNIDADE;;RESPONSÁVEL PELA UNIDADE; ISENTO PIS: ; SIM ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; HOSPITAL MESTRE VITALINO ;; MARCELO CAVALCANTI ; CNPJ ;10.583.920/0008-00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO ; 10.583.920.000.800,00 ; 10.583.920.000.800,00 ; OSS - GESTORA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; Data Início CG ;nov-15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;; Nº do CG ;001/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RECEITAS OPERACIONAIS ;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) ;;; R$ 16.729.389,33 ;;Informação retirada do CG ou TA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) ;;; R$ - ;;Informação retirada do CG ou TA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA ;;; R$ - ;;Informação retirada do CG ou TA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Plano de Investimento Autorizado pela SES ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Programas Especiais ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Receita - Manutenção da Administração Central da OSS ;;; R$ - ;;Preenchimento Automático - Exclusivo PC - OSS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; ( - ) Desconto ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE REPASSES ;;; R$ 16.729.389,33 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Rendimento de Aplicações Financeiras ;;; R$ 44.658,12 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES ;;; R$ 0,15 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Reembolso de Despesas ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Obtenção de Recursos Externos a SES ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Demais Receitas (Convênios) ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Outras Receitas ;;; R$ 1.000,00 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) ;;;;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL OUTRAS RECEITAS ;;; R$ 45.658,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE REPASSES/RECEITAS ;;; R$ 16.775.047,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; DESPESAS OPERACIONAIS ;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1. Pessoal ;;; R$ 9.821.769,61 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) ;;; R$ 7.708.064,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.1.1. Assistência Médica ;;; R$ 6.379.782,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - Médico ;1.1; 1.1.1.1. Médicos ;;; R$ 3.322.210,81 ;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - Outros Profissionais da Saúde ;1.1; 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ 3.057.571,42 ;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4 - Assistência Odontológica ;1.1; 1.1.2. Assistência Odontológica ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3 - Administrativo ;1.1; 1.1.3. Administrativo ;;; R$ 1.328.282,67 ;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.2. FGTS ;;; R$ 618.820,42 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.3. PIS ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.99 - Outras Depesas com Pessoal;1.99; 1.4. Benefícios ;;; R$ 333.990,95 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) ;;; R$ 1.160.893,34 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.1. Total Férias ;;; R$ 919.382,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.1.2. Proventos Férias ;;; R$ 851.280,11 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.1.2. FGTS s/ Férias ;;; R$ 68.102,41 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.5.1.3. PIS s/ Férias ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.2. Total 13º Salário ;;; R$ 2.492,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.2.1. Proventos 13º Salário ;;; R$ 2.307,86 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário ;;; R$ 184,63 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.3. Rescisões ;;; R$ 239.018,33 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.3.1. Proventos Rescisões ;;; R$ 217.278,96 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões ;;; R$ 4.204,46 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões ;;; R$ 17.534,91 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) ;;; R$ - ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso ;3.12; 2. Insumos Assistenciais ;;; R$ 3.091.278,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.2. Medicamentos ;3.4; 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso ;;; R$ 1.854.801,92 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.3. Dietas Industrializadas ;3.3; 2.2. Medicamentos ;;; R$ 1.045.980,15 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.4. Gases Medicinais ;3.2; 2.3. Dietas Industrializadas ;;; R$ 47.661,25 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) ;3.13; 2.4. Gases Medicinais ;;; R$ 96.053,06 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.6. Material de uso odontológico ;3.5; 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.7. Material laboratorial ;3.11; 2.6. Material de uso odontológico ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais ;3.99; 2.7. Material laboratorial ;;; R$ 5.814,97 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais ;;; R$ 40.967,40 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.1. Material de Higienização e Limpeza ;3.7; 3. Materiais/Consumos Diversos ;;; R$ 604.754,55 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.2. Material/Gêneros Alimentícios ;3.3; 3.1. Material de Higienização e Limpeza ;;; R$ 113.510,11 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.3. Material Expediente ;3.6; 3.2. Material/Gêneros Alimentícios ;;; R$ 286.939,63 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.4. Combustível ;3.1; 3.3. Material Expediente ;;; R$ 16.545,75 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.5. GLP ;3.2; 3.4. Combustível ;;; R$ 16.438,09 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.5. GLP ;;; R$ 21.779,43 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel ;3.9; 3.6. Material de Manutenção ;;; R$ 92.927,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel;;; R$ 82.618,79 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.1. Equipamentos de Informática ;3.10; 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel ;;; R$ 10.308,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.6.2.1. Suprimentos de Informática ;;; R$ 9.482,39 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares ;3.1; 3.6.2.2. Manutenção de Veículos ;;; R$ 825,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos ;3.10; 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares ;;; R$ 48,00 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar ;3.10; 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos ;;; R$ 777,87 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.4. Outros materiais de Manutenção de Bem Móvel ;3.99; 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI ;3.8; 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos ;3.99; 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI ;;; R$ 46.630,56 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos ;;; R$ 9.983,93 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.1. Seguros (Imóvel e veículos);5.21; 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias ;;; R$ 5.367,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) ;;; R$ 3.972,48 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.2.1. Taxas;5.99; 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) ;;; R$ 193,24 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.2.2. Contribuições;5.99; 4.2.1. Taxas ;;; R$ 193,24 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 4.2.2. Contribuições ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta;5.25; 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) ;;; R$ 1.202,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.3.2. Tarifas;5.25; 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta ;;; R$ 455,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 4.3.2. Tarifas ;;; R$ 747,01 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;_____________________________________________________________________;______/______/_______; _____________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)";DATA ; ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; MÊS/ANO COMPETÊNCIA ; ANO CONTRATO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ;;03/2023;9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;UNIDADE;;RESPONSÁVEL PELA UNIDADE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; HOSPITAL MESTRE VITALINO ;; MARCELO CAVALCANTI ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) ;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5. Gerais ;;; R$ 467.833,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.1.1. Telefonia Móvel;5.9; 5.1. Telefonia/Internet ;;; R$ 2.294,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet;5.18; 5.1.1. Telefonia Móvel ;;; R$ 994,80 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.2. Água;5.13; 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet ;;; R$ 1.300,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.3. Energia Elétrica;5.12; 5.2. Água ;;; R$ 14.371,43 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5.3. Energia Elétrica ;;; R$ 249.840,92 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física);4.2; 5.4. Alugueis/Locações ;;; R$ 191.193,35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica);5.26; 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica);5.3; 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica);5.1; 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) ;;; R$ 160.059,41 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância);5.8; 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) ;;; R$ 26.633,94 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração;5.19; 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) ;;; R$ 4.500,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais;5.20; 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração ;;; R$ 1.600,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física);4.99; 5.7. Outras Despesas Gerais ;;; R$ 8.533,07 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica);5.99; 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) ;;; R$ 8.533,07 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços ;;; R$ 2.432.954,63 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1. Assistência Médica ;;; R$ 2.063.378,44 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.1. Médicos;5.16; 6.1.1. Pessoa Jurídica ;;; R$ 1.499.328,44 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde;5.2; 6.1.1.1. Médicos ;;; R$ 1.074.633,50 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.3. Laboratório;5.16; 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.4. Alimentação/Dietas;5.11; 6.1.1.3. Laboratório ;;; R$ 408.744,94 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias;5.8; 6.1.1.4. Alimentação/Dietas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas;5.99; 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias ;;; R$ 12.500,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas ;;; R$ 3.450,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.2.1. Médicos;4.6; 6.1.2. Pessoa Física ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde;4.1; 6.1.2.1. Médicos ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.2.3. Farmacêutico;4.6; 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1.2.3. Farmacêutico ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.3.1. Médicos;5.16; 6.1.3. Cooperativas ;;; R$ 564.050,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde;5.16; 6.1.3.1. Médicos ;;; R$ 564.050,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.2.1. Pessoa Jurídica;5.16; 6.2. Assistência Odontológica ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.2.2. Pessoa Física;4.6; 6.2.1. Pessoa Jurídica ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.2.3. Cooperativas;5.16; 6.2.2. Pessoa Física ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.2.3. Cooperativas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3. Administrativos ;;; R$ 369.576,19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3.1. Pessoa Jurídica ;;; R$ 365.377,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.1.1. Lavanderia;5.15; 6.3.1.1. Serviços Domésticos ;;; R$ 114.602,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.1.2.Serviços de Cozinha e Copeira;5.15; 6.3.1.1.1. Lavanderia ;;; R$ 114.602,60 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos;5.15; 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar;5.10; 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares;5.17; 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar ;;; R$ 21.850,27 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.4. Vigilância;5.22; 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares ;;; R$ 46.053,66 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos;5.99; 6.3.1.4. Vigilância ;;; R$ 115.168,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais;5.2; 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.7. Dedetização;5.10; 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.8. Limpeza;5.23; 6.3.1.7. Dedetização ;;; R$ 850,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas;5.99; 6.3.1.8. Limpeza ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas ;;; R$ 66.852,93 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior);4.1; 6.3.2. Pessoa Física ;;; R$ 4.198,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.2.2. Tecnico Operacional (Nível Médio / Elementar);4.7; 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.2.3. Outros Serviços;4.99; 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional ;;; R$ 4.198,73 ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3.2.3. Outros Serviços ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7. Manutenção ;;; R$ 208.365,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.1 Manutenção (Pessoa Física) ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar;4.3; 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.1.2. Equipamentos de Informática;4.3; 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos;4.3; 7.1.1.2. Equipamentos de Informática ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas;4.4; 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis;4.5; 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) ;;; R$ 208.365,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar;5.5; 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos ;;; R$ 195.162,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.2. Equipamentos de Informática;5.5; 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar ;;; R$ 126.077,93 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.3. Engenharia Clínica;5.5; 7.2.1.2. Equipamentos de Informática ;;; R$ 870,90 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos;5.5; 7.2.1.3. Engenharia Clínica ;;; R$ 24.426,78 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis;5.4; 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos ;;; R$ 43.786,57 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos;5.6; 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis ;;; R$ 8.523,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas;5.7; 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas ;;; R$ 4.680,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.1. Equipamentos;6; 8. Investimentos autorizados pela SES ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.2. Móveis e Utensílios;6; 8.1. Equipamentos;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.3. Obras e Construções;7; 8.2. Móveis e Utensílios;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.4. Outras despesas Investimentos;6; 8.3. Obras e Construções;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 8.4. Outras despesas Investimentos;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10. Despesas com Ensino e Pesquisa;; 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES ;;; R$ 0,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es);; 10. Despesas com Ensino e Pesquisa ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS ;;; R$ 266.251,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES ;;; R$ 16.898.575,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) ;;;R$ (123.528,38) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; SALDO DE PROVISÕES DO MÊS ;;; R$ 873.776,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES ;;; R$ 17.772.352,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) ;;;R$ (997.304,60) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT ;;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RESSARCIMENTO DE DÉFICIT ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TURNOVER DO MÊS (%) ;;;1,3926325;;Informação retirada do TURNOVER;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;_____________________________________________________________________;______/______/_______; _____________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)";DATA ; ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; MÊS/ANO COMPETÊNCIA ; ANO CONTRATO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ;;03/2023;9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;UNIDADE;;RESPONSÁVEL PELA UNIDADE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; HOSPITAL MESTRE VITALINO ;;MARCELO CAVALCANTI;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DISPONIBILIDADE DE RECURSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CAIXA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ 320,40 ;;Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DÉBITOS (2);;; R$ 208,43 ;;Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CRÉDITOS (3);;; R$ - ;;Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (4 = 1-2+3);;; R$ 111,97 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ 967,18 ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DÉBITOS (2);;; R$ 42.726.655,19 ;;Preenchido automaticamente, despesas pagas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CRÉDITOS (3);;; R$ 42.726.430,19 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (4 = 1-2+3);;; R$ 742,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ 330.031,79 ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RESGATES (2);;; R$ 18.912.401,68 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;APLICAÇÕES (3);;; R$ 19.071.711,28 ;;Preenchido automaticamente, despesas pagas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RENDIMENTO APLICAÇÕES (4);;; R$ 44.658,27 ;;Preenchido automaticamente, células F18 + F19.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TRIBUTOS (5);;; R$ - ;;Preenchido automaticamente, despesas pagas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5);;; R$ 533.999,66 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO);;; R$ 534.853,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES;;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO DE ESTOQUE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;INSUMOS ASSISTENCIAIS (1);;; R$ 4.894.360,23 ;;Informação retirada da Aba Saldo de Estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2);;; R$ 853.739,01 ;;Informação retirada da Aba Saldo de Estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;INVESTIMENTOS (3);;; R$ - ;;Informação retirada da Aba Saldo de Estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (4 = 1+2+3);;; R$ 5.748.099,24 ;;Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTAS A PAGAR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;PESSOAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;ORDENADOS;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;ENCARGOS;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;BENEFÍCIOS;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;FORNECEDORES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas Vencidas no mês da prestação de contas;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.;;; R$ 5.777.155,28 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.;;; R$ 368.463,97 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL;;; R$ 6.145.619,25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL A PAGAR;;; R$ 6.145.619,25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO DE PROVISÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ 22.034.967,58 ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;PROVISÃO DO MÊS (3);;; R$ 2.034.669,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;FÉRIAS (4);;; R$ 919.382,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;13º SALÁRIO (5);;; R$ 2.492,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RESCISÕES (6);;; R$ 239.018,33 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência;;; R$ 22.908.743,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.1 EQUIPAMENTOS;6;SALDO ANTERIOR (a);;; R$ 1.229.590,60 ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS;6;RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b);;; R$ 0,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES;7;9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c);;; R$ 123.639,33 ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.4 VEÍCULOS;6;9.1 EQUIPAMENTOS;;; R$ 26.722,04 ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS;6;9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS;;; R$ 6.633,83 ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES;;; R$ 90.283,46 ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;9.4 VEÍCULOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10. Despesas com Ensino e Pesquisa;;DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL = (a) + (b) - (c);;; R$ 1.105.951,42 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO;;;70,00%;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS);;; R$ 11.464.651,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA;;;68,34%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SITUAÇÃO;;;Abaixo do Limite Aprovado;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;_____________________________________;______/______/_______; _____________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)";DATA ; ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;